Роздільнянська територіальна громада

УКРАЇНА
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІIІ сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

Відповідно до ч. 5 ст. 28, ч. 4 ст. 80, пп. 1 п. 22 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 21 травня 2025 року №174, висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики, Роздільнянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Роздільнянської міської територіальної громади за І квартал 2025 року:

- по доходах загального фонду в сумі 99 070 464,22 грн, в т. ч. офіційні трансферти в сумі 37 986 674,00 грн;

- по доходах спеціального фонду в сумі  2 875 214,03 грн, в т. ч. офіційні трансферти в сумі 132 097,00 грн;

- по видатках загального фонду в сумі 90 988 056,37 грн;

- по видатках спеціального фонду в сумі 4 581 394,31 грн.

2. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення є його невід’ємною частиною.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики Роздільнянської міської ради.

У звітному періоді доходна частина бюджету міської територіальної громади, в цілому з урахуванням трансфертів, виконана на 101,35% до призначень звітного періоду, фактично надійшло 101 945,678 тис. грн, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 99 070,464 тис. грн, що складає 104,91% до призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 2 875,214 тис. грн, що складає 46,74%.

Власних доходів бюджету територіальної громади надійшло в загальній сумі 63 826,907 тис. грн, що становить 102,42% від планових призначень, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 61 083,790 тис. грн, що складає 108,49%, до спеціального – 2 743,117 тис. грн або 45,58% (власні надходження бюджетних установ, екологічний податок, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення).

В загальній структурі надходжень власних доходів надійшло:

- Податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 22 555,654 тис. грн (35,34% в структурі надходжень), більше від планових призначень на 303,654 тис грн або на 1,36%;

- Акцизний податок – надійшло 3 078,249 тис грн (4,82% в структурі надходжень), більше від планових призначень на 142,249 тис. грн. або 4,84%;

- Податок на майно – надійшло 23 517,283 тис. грн (36,85% в структурі надходжень), більше від планових призначень на 4 014,383 тис. грн. або 20,58%;

- Єдиний податок – надійшло 11 023,806 тис. грн (17,27% в структурі надходжень), більше від планових призначень на 670,806 тис. грн або на 6,48%

- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності – надійшло 764,922 тис. грн (1,20% в структурі надходжень), менше від планових призначень на 322,997 тис. грн або 29,69%;

- Інші податки та збори – надійшло 2 886,993 тис. грн (4,52% в структурі надходжень), а саме надійшло:

податок на прибуток підприємств комунальної власності – 13,500 тис. грн;

рентна плата за використання природних ресурсів – 9,420 тис. грн;

туристичний збір – 2,592 тис. грн;

адміністративні штрафи – 13,670 тис. грн;

власні надходження бюджетних установ – 1 958,340 тис. грн;

екологічний податок – 50,536 тис. грн,

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 728,170 тис. грн;

цільові фонди – 4,415 тис. грн;

інші надходження – 106,350 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету на звітний період виконана на 89,13% до планових призначень, що в сумі складає 90 988,056 тис. грн при плані 102 086,311 тис. грн.

Видатки по державному управлінню (КФК 0100) склали 10 122,364 тис. грн. при плані 11 534,0 тис. грн, що складає 87,8%, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями 7 694,498 тис. грн при плані 8 494,6 тис. грн, що складає 90,58%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 169,6 тис. грн. при плані
536,36 тис. грн, що складає 31,62%.

Видатки по освіті (КФК 1000) склали 56 121,78 тис. грн. при плані 60 241,07 тис. грн, що складає 93,16%, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями – 46 472,334 тис. грн при плані 48 153,565 тис. грн, що складає 96,51%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 577,46 тис. грн при плані 9 492 878 тис. грн, що складає 90,36%.

Видатки по охороні здоров’я (КФК 2000) склали 8 176,165 тис. грн при плані 10 272,982 тис. грн, що складає 79,59%.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КФК 3000) склали 2 513,327 тис. грн при плані 4 084,097 тис. грн, що складає 6,54%, в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями – 1 434,838 тис. грн при плані 1 834,977 тис. грн, що складає 78,19%;

– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 13,485 тис. грн при плані 13,5 тис. грн, що складає 99,98%;

– продукти харчування – 87 242 тис. грн при плані 133,89 тис. грн, що складає 65,16%;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 112,3 тис. грн при плані 116,7 тис. грн, що складає 96,23%.

Видатки на культуру та мистецтво (КФК 4000) склали 3 020,139 тис. грн при плані 3 174,313 тис. грн, що складає 95,14%, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 710,92 тис. грн при плані 2 765,335 тис. грн, що складає 98,03%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 280,369 тис. грн при плані 307,21 тис. грн, що складає 91,26%.

Видатки на фізичну культуру і спорт (КФК 5000) склали 2 522,752 тис. грн при плані 2 973,463 тис. грн, що складає 84,84%, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1 011,07 тис. грн при плані 1 124,08 тис. грн, що складає 89,95%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 669,466 тис. грн при плані 742,76 тис. грн, що складає 90,13%.

Видатки на житлово-комунальне господарство (КФК 6000) склали 5 046 012 тис. грн при плані 5 331,797 тис. грн, що складає 94,64%, в тому числі:

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 805,207 тис. грн при плані 805,207 тис. грн, що складає 100,0%.

– на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги надано поточних трансфертів у сумі 4 140,891 тис. грн при плані 4 426,59 тис. грн, що складає 93,55%.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету до плану на звітний період виконана на 15,35%, що в сумі складає 4 581,394 тис. грн при плані 20 476,257 тис. грн, в тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 136,470 тис. грн;

- плата за послуги бюджетних установ – 807,706 тис. грн при плані 5 925,965 тис. грн, що складає 13,63%;

- інші кошти спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку) – 2 637,218 тис. грн при плані 23 915,126 тис. грн, що складає 11,03%.

При цьому, кредиторська заборгованість за І квартал 2025 року склала 202,058 тис. грн: в т.ч. загального фонду – 132,058 тис. грн та спеціального фонду – 70,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість відсутня.